營(yíng)業(yè)收入（元）

673,134,495.83

17.17%

1,722,298,335.16

-0.13%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）

147,231,687.22

-59.91%

682,276,177.10

-41.95%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）

145,260,462.05

-60.16%

673,040,906.24

-42.39%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

—

—

90,340,674.98

-80.50%

基本每股收益（元/股）

0.10

-59.92%

0.46

-42.50%

稀釋每股收益（元/股）

0.10

-59.92%

0.46

-42.50%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

0.95%

-1.57%

4.44%

-3.71%

項(xiàng)目

本報(bào)告期末

上年度末

本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）

23,194,589,692.79

22,490,642,057.15

3.13%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

15,383,105,196.51

15,141,971,527.58

1.59%

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

34,305.31

1,208,180.54

主要是固定資產(chǎn)處置損益。

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

3,048,694.22

12,287,439.25

主要是政府補(bǔ)助。

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

305,763.76

1,791,598.47

主要是銀行理財(cái)收益。

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

29,590.02

58,279.30

主要是交易性金融資產(chǎn)投資收益。

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

-36,843.76

-240,365.18

-

減：所得稅影響額

728,731.25

3,574,950.99

-

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

681,553.13

2,294,910.53

-

合計(jì)

1,971,225.17

9,235,270.86

--

交易性金融資產(chǎn)

0.00

130,000,000.00

-130,000,000.00

-100.00%

主要是理財(cái)產(chǎn)品到期收回所致。

應(yīng)收票據(jù)

0.00

917,421.28

-917,421.28

-100.00%

主要是應(yīng)收票據(jù)到期所致。

應(yīng)收賬款

728,615,855.04

524,082,753.84

204,533,101.20

39.03%

主要是應(yīng)收水費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)增加所致。

預(yù)付款項(xiàng)

66,985,804.88

13,925,998.74

53,059,806.14

381.01%

主要是預(yù)付工程材料款增加所致。　

存貨

190,624,116.59

90,479,116.59

100,145,000.00

110.68%

主要是工程類合同履約成本增加所致。

合同資產(chǎn)

362,467,829.08

247,858,532.67

114,609,296.41

46.24%

主要是工程類合同資產(chǎn)增加所致?！?/span>

長(zhǎng)期應(yīng)收款 

0.00

5,017,667.99

-5,017,667.99

-100.00%

主要本報(bào)告期住房專項(xiàng)基金收回所致?！?/span>

在建工程 

676,831,003.21

209,611,581.80

467,219,421.41

222.90%

主要是污水廠擴(kuò)建等項(xiàng)目增加所致。

商譽(yù) 

22,809,394.48

4,036,887.63

18,772,506.85

465.02%

主要是本報(bào)告期非同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生。

其他非流動(dòng)資產(chǎn) 

944,804,992.24

567,485,862.90

377,319,129.34

66.49%

主要是預(yù)付長(zhǎng)期資產(chǎn)款增加所致。

短期借款

800,000,000.00

550,587,708.33

249,412,291.67

45.30%

主要是銀行流動(dòng)資金貸款增加所致。

預(yù)收款項(xiàng) 

1,266,170.75

13,548,352.86

-12,282,182.11

-90.65%

主要預(yù)收租金攤銷所致。

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 

1,288,878,875.75

103,406,957.96

1,185,471,917.79

1146.41%

主要一年內(nèi)到期的債券重分類所致。

其他流動(dòng)負(fù)債 

1,031,442,047.16

1,528,260,670.60

-496,818,623.44

-32.51%

主要是償還超短期融資券所致。

長(zhǎng)期借款 

1,139,800,028.48

389,275,999.15

750,524,029.33

192.80%

主要是工程建設(shè)等項(xiàng)目貸款增加所致。

應(yīng)付債券 

800,000,000.00

2,223,222,222.26

-1,423,222,222.26

-64.02%

主要公司債回售及一年內(nèi)到期的債券重分類所致。

長(zhǎng)期應(yīng)付款

11,999,512.20

15,291,903.67

-3,292,391.47

-21.53%

主要是長(zhǎng)期應(yīng)付的住宅基金減少所致。

遞延所得稅負(fù)債 

      0.00

3,276.00

-3,276.00

-100.00%

主要是持有的其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值減少所致。

專項(xiàng)儲(chǔ)備 

18,651,537.27

11,755,610.15

6,895,927.12

58.66%

主要是計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)增加所致。

項(xiàng)    目

年初至本報(bào)告期末

上年同期

增減變化

增減變動(dòng)率

變動(dòng)原因說(shuō)明

研發(fā)費(fèi)用

45,724,726.56

26,272,520.49

19,452,206.07

74.04%

主要是本報(bào)告期增加研發(fā)投入所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用

74,896,257.51

116,989,171.05

-42,092,913.54

-35.98%

主要是PPP項(xiàng)目在金融資產(chǎn)模式核算下的利息收入增加及公司債回售、貸款利率下降，融資成本降低所致。

其他收益

     13,761,512.72

      10,184,969.36

3,576,543.36

35.12%

主要是本報(bào)告期政府補(bǔ)助及增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除增加所致。

投資收益

563,602,254.67

1,020,457,099.69

-456,854,845.02

-44.77%

主要是本報(bào)告期廣發(fā)證券及廣發(fā)信德基金投資收益減少所致。

公允價(jià)值變動(dòng)收益

0.00

 -3,162.94

3,162.94

100.00%

主要是本報(bào)告期交易性金融資產(chǎn)處置完畢。

信用減值損失

 -3,590,410.30

-17,434,815.06

13,844,404.76

79.41%

主要是本報(bào)告期發(fā)放貸款和墊款的信用減值損失減少所致。

資產(chǎn)減值損失

 -1,610,543.68

59,907.75

-1,670,451.43

-2788.37%

主要是本報(bào)告期合同資產(chǎn)減值損失增加所致。

資產(chǎn)處置收益

1,173,875.23

    0.00

1,173,875.23

0.00%

主要是本報(bào)告期公司處置非流動(dòng)資產(chǎn)增加所致。

營(yíng)業(yè)外支出

1,194,099.36

3,287,786.26

-2,093,686.90

-63.68%

主要是報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)報(bào)廢損失減少所致。

所得稅費(fèi)用

37,430,324.15

75,035,288.60

-37,604,964.45

-50.12%

主要是應(yīng)納稅所得額減少所致。

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

682,276,177.10

1,175,367,868.36

-493,091,691.26

-41.95%

主要是投資收益減少所致。

少數(shù)股東損益

 -5,699,868.09

-12,084,633.18

6,384,765.09

52.83%

主要是控股子公司中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司減少虧損所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

 90,340,674.98

463,293,764.90

-372,953,089.92

-80.50%

主要是報(bào)告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少；購(gòu)買商品、接受勞務(wù)，支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-313,794,245.97

110,153,629.40

-423,947,875.37

-384.87%

主要是報(bào)告期內(nèi)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)及投資所支付的現(xiàn)金增加所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-323,142,440.27

-525,506,211.55

202,363,771.28

38.51%

主要是報(bào)告期內(nèi)取得借款收到的現(xiàn)金增加所致。　

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

-540,105,893.29

46,803,952.62

-586,909,845.91

-1253.97%

-

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質(zhì)

持股比例

持股數(shù)量

持有有限售條件的股份數(shù)量

質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

中山中匯投資集團(tuán)有限公司

國(guó)有法人

47.99%

707,924,329

216,852,846

-

-

上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

8.04%

118,671,633

0

-

-

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

國(guó)有法人

1.83%

26,923,700

0

-

-

肖阿軍

境內(nèi)自然人

1.28%

18,840,122

0

-

-

香港中央結(jié)算有限公司

境外法人

1.19%

17,543,131

0

-

-

中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠

境內(nèi)非國(guó)有法人

0.85%

12,603,546

0

質(zhì)押

12,600,000

中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

0.80%

11,797,866

0

-

-

四川山水金屬材料有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

0.54%

7,935,300

0

-

-

中山市東鳳自來(lái)水廠

境內(nèi)非國(guó)有法人

0.41%

6,045,806

0

-

-

張素芬

境內(nèi)自然人

0.34%

5,000,000

0

-

-

前10名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

股份種類

中山中匯投資集團(tuán)有限公司

491,071,483

人民幣普通股

上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司

118,671,633

人民幣普通股

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

26,923,700

人民幣普通股

肖阿軍

18,840,122

人民幣普通股

香港中央結(jié)算有限公司

17,543,131

人民幣普通股

中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠

12,603,546

人民幣普通股

中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司

11,797,866

人民幣普通股

四川山水金屬材料有限公司

7,935,300

人民幣普通股

中山市東鳳自來(lái)水廠

6,045,806

人民幣普通股

張素芬

5,000,000

人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國(guó)有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦無(wú)屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間，公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無(wú)法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。

前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

公司股東肖阿軍通過(guò)華福證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有18,840,122股。

公司股東四川山水金屬材料有限公司通過(guò)誠(chéng)通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份7,935,300股。

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金

1,836,680,915.70

2,368,493,735.41

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

130,000,000.00

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

917,421.28

應(yīng)收賬款

728,615,855.04

524,082,753.84

應(yīng)收款項(xiàng)融資

預(yù)付款項(xiàng)

66,985,804.88

13,925,998.74

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款

52,183,098.90

73,924,398.86

其中：應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

13,010,014.48

買入返售金融資產(chǎn)

存貨

190,624,116.59

90,479,116.59

合同資產(chǎn)

362,467,829.08

247,858,532.67

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

534,904.69

658,731.56

其他流動(dòng)資產(chǎn)

100,184,009.01

94,506,223.38

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

3,338,276,533.89

3,544,846,912.33

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

122,274,919.70

120,783,189.94

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

5,017,667.99

長(zhǎng)期股權(quán)投資

13,176,498,819.73

12,926,896,945.07

其他權(quán)益工具投資

12,119,496.00

14,021,840.00

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

902,132,310.83

921,613,907.02

固定資產(chǎn)

1,784,052,444.58

1,876,694,455.66

在建工程

676,831,003.21

209,611,581.80

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

23,260,158.34

30,295,055.79

無(wú)形資產(chǎn)

2,083,090,348.69

2,164,051,796.75

開(kāi)發(fā)支出

商譽(yù)

22,809,394.48

4,036,887.63

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

28,290,972.65

35,655,988.41

遞延所得稅資產(chǎn)

80,148,298.45

69,629,965.86

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

944,804,992.24

567,485,862.90

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

19,856,313,158.90

18,945,795,144.82

資產(chǎn)總計(jì)

23,194,589,692.79

22,490,642,057.15

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

800,000,000.00

550,587,708.33

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款

893,601,803.01

696,671,710.79

預(yù)收款項(xiàng)

1,266,170.75

13,548,352.86

合同負(fù)債

735,242,194.20

690,646,236.75

賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬

146,558,785.76

162,425,289.18

應(yīng)交稅費(fèi)

39,550,697.69

55,883,448.75

其他應(yīng)付款

429,420,635.75

428,044,850.64

其中：應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

72,265,734.65

73,500,106.54

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

1,288,878,875.75

103,406,957.96

其他流動(dòng)負(fù)債

1,031,442,047.16

1,528,260,670.60

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

5,365,961,210.07

4,229,475,225.86

非流動(dòng)負(fù)債：

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

長(zhǎng)期借款

1,139,800,028.48

389,275,999.15

應(yīng)付債券

800,000,000.00

2,223,222,222.26

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負(fù)債

21,954,469.71

17,815,248.69

長(zhǎng)期應(yīng)付款

11,999,512.20

15,291,903.67

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延收益

135,859,007.50

137,277,501.37

遞延所得稅負(fù)債

3,276.00

其他非流動(dòng)負(fù)債

33,825,728.19

31,376,854.23

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

2,143,438,746.08

2,814,263,005.37

負(fù)債合計(jì)

7,509,399,956.15

7,043,738,231.23

所有者權(quán)益：

股本

1,475,111,351.00

1,475,111,351.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

1,826,475,230.91

1,851,598,973.20

減：庫(kù)存股

33,678,755.04

其他綜合收益

827,048,048.07

773,750,580.73

專項(xiàng)儲(chǔ)備

18,651,537.27

11,755,610.15

盈余公積

773,395,307.19

773,395,307.19

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)

10,496,102,477.11

10,256,359,705.31

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

15,383,105,196.51

15,141,971,527.58

少數(shù)股東權(quán)益

302,084,540.13

304,932,298.34

所有者權(quán)益合計(jì)

15,685,189,736.64

15,446,903,825.92

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

23,194,589,692.79

22,490,642,057.15

一、營(yíng)業(yè)總收入

1,722,298,335.16

1,724,521,587.49

其中：營(yíng)業(yè)收入

1,722,298,335.16

1,724,521,587.49

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本

1,583,051,799.40

1,499,555,521.42

其中：營(yíng)業(yè)成本

1,256,893,159.46

1,172,784,529.47

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

稅金及附加

13,392,188.73

12,752,205.96

銷售費(fèi)用

36,329,115.52

35,655,379.45

管理費(fèi)用

155,816,351.62

135,101,715.00

研發(fā)費(fèi)用

45,724,726.56

26,272,520.49

財(cái)務(wù)費(fèi)用

74,896,257.51

116,989,171.05

其中：利息費(fèi)用

114,981,932.73

130,491,823.51

利息收入

43,681,314.63

17,680,264.32

加：其他收益

13,761,512.72

10,184,969.36

投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

563,602,254.67

1,020,457,099.69

其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

561,227,376.89

1,017,798,054.35

以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

-3,162.94

信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-3,590,410.30

-17,434,815.06

資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-1,610,543.68

59,907.75

資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）

1,173,875.23

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

712,583,224.40

1,238,230,064.87

加：營(yíng)業(yè)外收入

2,617,508.12

3,376,245.17

減：營(yíng)業(yè)外支出

1,194,099.36

3,287,786.26

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

714,006,633.16

1,238,318,523.78

減：所得稅費(fèi)用

37,430,324.15

75,035,288.60

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

676,576,309.01

1,163,283,235.18

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

676,576,309.01

1,163,283,235.18

2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

682,276,177.10

1,175,367,868.36

2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）

-5,699,868.09

-12,084,633.18

六、其他綜合收益的稅后凈額

53,297,467.34

-123,386,523.35

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

53,297,467.34

-123,386,523.35

（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

-1,684,761.95

-3,207,671.00

1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

-1,684,761.95

-3,207,671.00

4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

5.其他

（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

54,982,229.29

-120,178,852.35

1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

36,146,564.58

-32,638,326.39

2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額

4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

18,835,664.71

-87,540,525.96

7.其他

歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

729,873,776.35

1,039,896,711.83

（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

735,573,644.44

1,051,981,345.01

（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

-5,699,868.09

-12,084,633.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.46

0.80

（二）稀釋每股收益

0.46

0.80

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

1,632,641,691.59

1,777,844,123.85

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費(fèi)返還

19,772,510.31

2,580,843.65

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

402,317,400.41

390,044,314.01

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

2,054,731,602.31

2,170,469,281.51

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

900,800,856.74

812,170,760.31

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

420,103,546.35

366,550,768.30

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

122,910,334.46

121,085,986.75

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

520,576,189.78

407,368,001.25

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

1,964,390,927.33

1,707,175,516.61

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

90,340,674.98

463,293,764.90

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

305,426,194.01

270,178,792.16

取得投資收益收到的現(xiàn)金

498,437,938.07

486,078,363.40

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

87,112.62

4,268,199.07

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

803,951,244.70

760,525,354.63

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

606,483,363.50

295,094,101.31

投資支付的現(xiàn)金

492,512,127.17

355,277,623.92

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

18,750,000.00

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

1,117,745,490.67

650,371,725.23

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-313,794,245.97

110,153,629.40

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

5,100,000.00

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

5,100,000.00

取得借款收到的現(xiàn)金

3,468,585,823.32

2,374,353,351.66

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

2,076,797.75

2,970,117.79

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

3,475,762,621.07

2,377,323,469.45

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

3,167,026,933.17

2,327,742,617.90

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

591,174,707.79

568,373,864.41

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

2,171,485.36

1,968,538.59

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

40,703,420.38

6,713,198.69

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

3,798,905,061.34

2,902,829,681.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-323,142,440.27

-525,506,211.55

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

6,490,117.97

-1,137,230.13

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

-540,105,893.29

46,803,952.62

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

2,355,812,856.71

1,656,933,497.62

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

1,815,706,963.42

1,703,737,450.24